運用報告書(2017年6月末日)

2017年6月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年6月末 11,365 16,280 2.09% 6,981 30.8%
2017年5月末 11,132 15,946 1.29% 6,981 31.2%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
(騰落率)
米ドル/円 米ドル/円
騰落率
S&P500 S&P500
騰落率
2017年6月末 20,033.43 1.95% 112.35 1.44% 2,423.41 0.48%
2017年5月末 19,650.57 2.36% 110.75 -0.70% 2,411.8 1.16%

株式個別銘柄部門

2017年6月30日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめます。

※投資信託等、株式個別銘柄に分類されない資産は掲載していません。

保有銘柄

8ヵ国35銘柄へ投資しています。

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.36% 20.19 100 513,000 8.3%
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.92% 17.82 100 413,500 6.7%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.69% 18.85 200 295,000 4.8%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.49% 1000 292,633 4.7%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.26% 31.84 37 286,360 4.6%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.47% 4.22 200 272,000 4.4%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.18% 13.56 1 237,700 3.9%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.02% 15.73 100 235,900 3.8%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.74% 22.17 100 229,200 3.7%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.98% 14.08 100 227,600 3.7%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.54% 20.87 15 222,803 3.6%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.74% 13.86 35 217,750 3.5%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.63% 18.22 400 203,046 3.3%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.17% 23.21 20 195,704 3.2%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.23% 13.40 50 189,416 3.1%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.87% 15.23 100 171,100 2.8%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.06% 5.97 3000 165,226 2.7%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.61% 19.03 200 161,800 2.6%
9028.jp Zero Co Ltd JPY Industrials 3.34% 8.08 100 158,000 2.6%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.73% 19.13 1800 154,800 2.5%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 2.14% 7.15 100 139,900 2.3%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.34% 20.83 3000 135,600 2.2%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.13% 8.27 2000 134,884 2.2%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.08% 15.78 800 127,218 2.1%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.37% 11.47 100 118,600 1.9%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 28.86 10 98,166 1.6%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.51% 8.49 5 79,750 1.3%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.38% 11.06 100 75,480 1.2%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.81% 8.55 500 73,194 1.2%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.68% 35.51 2000 71,651 1.2%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 2.05% 12.87 100 68,200 1.1%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 4.04% 7.53 4 63,400 1.0%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.77% 2.88 240 54,316 0.9%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.36% 19.09 100 40,200 0.7%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 6.63% 7.51 1000 39,833 0.6%

売買銘柄

2017年6月は、売買を行いませんでした。

通貨別

ホームバイアスをかけた運用を行っており、日本株が個別株ポートフォリオの半数程度を占めています。今後もホームバイアスをかけた運用を継続する予定です。

通貨 5月末
(参考値)
6月末 6月末
構成比率
前月比
増減
JPY 2,956,490 3,119,480 50.7% 162,990
USD 1,202,729 1,205,062 19.6% 2,333
HKD 929,476 906,288 14.7% -23,188
KRW 372,600 380,850 6.2% 8,250
IDR 288,000 290,400 4.7% 2,400
SGD 131,249 126,875 2.1% -4,374
MYR 67,727 71,432 1.2% 3,705
RUB 56,324 54,214 0.9% -2,110
総計 6,004,595 6,154,601 100.0% 150,006

業種別

高パフォーマンスな生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)銘柄に偏った運用を行っています。今後は分散投資の観点から、この2業種の比率が70%を超えないように注意をし、運用します。

業種 5月末 6月末 6月末
構成比率
前月比
増減
Consumer Staples 1,885,832 1,982,295 32.2% 96,462
Information Technology 1,908,101 1,901,458 30.9% -6,642
Industrials 658,023 699,491 11.4% 41,467
Financials 477,996 499,026 8.1% 21,030
Health Care 413,474 425,236 6.9% 11,763
Utilities 187,146 174,231 2.8% -12,915
Materials 138,100 139,900 2.3% 1,800
Telecommunication Services 130,500 135,600 2.2% 5,100
Energy 123,924 117,614 1.9% -6,310
Consumer Discretionary 81,500 79,750 1.3% -1,750
総計 6,004,595 6,154,601 100.0% 150,006

管理部門

システムの更新・アップデート

新規に作成したシステムはありません。

BloombergのiPhoneアプリのアップデート(改悪)により、投資信託部門を含むリスク資産額を日次で確認する事が困難になりました。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
得意業種の新規開拓 計画中 生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)以外で、自信を持ってオーバーウェイトできる業種を探します。
信用取引の開拓 計画中 空売り等、下落相場で資産を安定させる仕組みについて開拓を計画しています。
外国株IRチェックシステム 計画中 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みの構築を計画しています。
投資信託時価取得システム 計画中 リスク資産総額の把握のための仕組みの構築を計画しています。

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