運用報告書(2017年7月末日)


2017年7月31日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年7月末 11,352 16,261 -0.12% 6,981 30.8%
2017年6月末 11,365 16,280 2.09% 6,981 30.8%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
(騰落率)
米ドル/円 米ドル/円
騰落率
S&P500 S&P500
騰落率
2017年7月末 19,925.18 -0.54% 110.25 -1.87% 2,470.3 1.93%
2017年6月末 20,033.43 1.95% 112.35 1.44% 2,423.41 0.48%

株式個別銘柄部門

2017年7月31日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめます。

保有銘柄

8ヵ国38銘柄へ投資しています。

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.92% 15.80 100 411,000 6.7%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.14% 28.27 37 298,651 4.9%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.49% 1000 291,490 4.7%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.45% 4.29 200 276,400 4.5%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.16% 13.75 1 241,000 3.9%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.01% 15.89 100 238,200 3.9%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.89% 14.73 100 238,100 3.9%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.74% 22.34 100 230,900 3.8%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.55% 20.52 15 218,561 3.6%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.86% 27.53 100 209,000 3.4%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.93% 13.26 35 206,156 3.4%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.06% 23.24 20 199,382 3.2%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.09% 10.58 50 195,105 3.2%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.76% 16.75 400 185,365 3.0%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.73% 14.58 100 185,100 3.0%
9028.jp Zero Co Ltd JPY Industrials 3.03% 8.88 100 173,700 2.8%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.50% 21.31 100 166,800 2.7%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.02% 5.97 3000 163,432 2.7%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.63% 18.77 200 159,600 2.6%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.78% 18.78 1800 150,750 2.5%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 2.12% 7.23 100 141,400 2.3%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.53% 20.82 100 141,000 2.3%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.17% 21.67 3000 140,700 2.3%
2163.jp Artner Co Ltd JPY Industrials 1.97% 18.32 100 132,300 2.2%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.16% 12.61 100 130,400 2.1%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.08% 15.74 800 127,031 2.1%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.35% 7.49 2000 120,558 2.0%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.45% 14.40 100 112,200 1.8%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 30.47 10 102,001 1.7%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.78% 8.61 500 73,014 1.2%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.76% 7.72 5 72,500 1.2%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.98% 11.58 100 70,800 1.2%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.68% 35.51 2000 70,692 1.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.81% 8.38 4 70,600 1.1%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.57% 10.26 100 70,000 1.1%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.95% 2.81 240 51,106 0.8%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.17% 20.75 100 43,700 0.7%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 6.88% 7.19 1000 37,922 0.6%

売買銘柄

2017年7月は、下表の売買を行いました。特に日本国における将来的な労働人口減少は人材関連銘柄の利益成長に繋がるとの考えから、ポートフォリオへ人材関連銘柄を多く追加しました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 アルビス(7475.jp) 売却 2017年6月の既存店月次売上高が94.2%まで下がり、業績悪化と割高感を観測したため。
東証JQS システム ディ(3804.jp) 新規購入 2017年6月13日に発表された大幅な上方修正を受け調査開始、人手不足を追い風に需要が将来的に増加する分野だと考えたため。
東証JQS アルトナー(2163.jp) 新規購入 人材株打診買い。技術者派遣等、事業の将来性に対する期待から。
東証JQS システム ディ(3804.jp) 一部売却 購入は3Q後が有利だとの考えからいったん売却。
東証1部 日本システム技術(4323.jp) 一部売却 東証1部への指定替え等に伴う株価上昇により、割高感が出てきたため。
東証JQS チャームケア(6062.jp) 新規購入 老人ホーム事業への期待感から。
東証1部 パーソルホールディングス(2181.jp) 新規購入 人材株打診買い。M&A含む各種手法による規模拡大への期待から。

通貨別

ホームバイアスをかけた運用を行っており、日本株が個別株ポートフォリオの半数程度を占めています。今後もホームバイアスをかけた運用を継続する予定です。

通貨 6月末
(参考値)
7月末 7月末
構成比率
前月比
増減
JPY 3,119,480 3,130,600 50.9% 11,120
USD 1,205,062 1,219,857 19.8% 14,795
HKD 906,288 871,781 14.2% -34,507
KRW 380,850 384,100 6.2% 3,250
IDR 290,400 291,450 4.7% 1,050
SGD 126,875 127,031 2.1% 156
MYR 71,432 70,692 1.2% -740
RUB 54,214 51,106 0.8% -3,108
総計 6,154,601 6,146,618 100.0% -7,984

業種別

高パフォーマンスな生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)銘柄に偏った運用を行っています。今後は分散投資の観点から、この2業種の比率が70%を超えないように注意をし、運用します。

業種 6月末
(参考値)
7月末 7月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,901,458 1,935,347 31.5% 33,889
Consumer Staples 1,982,295 1,473,455 24.0% -508,840
Industrials 699,491 1,074,814 17.5% 375,323
Health Care 425,236 544,926 8.9% 119,690
Financials 499,026 483,289 7.9% -15,737
Utilities 174,231 158,480 2.6% -15,751
Materials 139,900 141,400 2.3% 1,500
Telecommunication Services 135,600 140,700 2.3% 5,100
Energy 117,614 121,706 2.0% 4,092
Consumer Discretionary 79,750 72,500 1.2% -7,250
総計 6,154,601 6,146,618 100.0% -7,984

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 570,954 37.7%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 315,864 20.9%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 242,003 16.0%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 237,109 15.7%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 147,719 9.8%

売買銘柄

2017年7月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
投資信託時価取得システム システム完成 保有する投資信託の時価を自動取得するシステムを作成した事で、日次でリスク資産総額の把握が可能になりました。

システムにて新規発生した不具合

項目 変化の内容 詳細
日本株IR自動取得システム 動作停止 出典サイトの仕様変更により、重要なIR情報を自動取得するシステムが機能しなくなりました。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
得意業種の新規開拓 計画中 生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)以外で、自信を持ってオーバーウェイトできる業種を探します。
信用取引の開拓 計画中 空売り等、下落相場で資産を安定させる仕組みについて開拓を計画しています。
日本株IRチェックシステム 計画中 日本株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みの構築を計画しています。
外国株IRチェックシステム 計画中 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みの構築を計画しています。

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