運用報告書(2017年8月末日)

2017年8月31日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年8月末 11,585 16,595 2.05% 6,981 29.7%
2017年7月末 11,352 16,261 -0.12% 6,981 30.8%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年8月末 19,646.24 -1.40% 109.96 -0.26% 2,471.65 0.05%
2017年7月末 19,925.18 -0.54% 110.25 -1.87% 2,470.30 1.93%

株式個別銘柄部門

2017年8月31日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめました。

保有銘柄

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.64% 19.49 200 530,400 9.9%
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.90% 16.20 100 421,500 7.9%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.11% 30.14 37 302,836 5.7%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.47% 4.21 200 272,800 5.1%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.54% 29.56 1000 262,253 4.9%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.42% 29.31 100 240,900 4.5%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.01% 15.92 100 238,700 4.5%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.21% 10.90 1 231,600 4.3%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.95% 14.13 100 230,200 4.3%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.81% 30.75 100 223,400 4.2%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.56% 20.39 15 217,425 4.1%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.00% 23.82 20 203,198 3.8%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.61% 16.94 400 199,798 3.7%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 3.04% 12.78 35 198,797 3.7%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.12% 10.60 50 192,924 3.6%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.72% 14.67 100 186,200 3.5%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 4.74% 5.81 3000 174,647 3.3%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 1.82% 7.65 100 165,000 3.1%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.79% 18.13 200 156,800 2.9%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.73% 19.11 1800 150,750 2.8%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.19% 21.58 3000 140,700 2.6%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.83% 13.47 100 136,300 2.6%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.16% 15.52 800 133,982 2.5%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.19% 12.79 100 128,500 2.4%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.21% 7.97 2000 127,735 2.4%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 35.31 10 118,287 2.2%
2435.jp Cedar Co Ltd JPY Health Care 300 116,400 2.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.71% 10.65 4 75,400 1.4%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.64% 40.02 2000 72,492 1.4%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.80% 7.95 500 72,487 1.4%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.93% 11.84 100 72,400 1.4%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.85% 8.98 5 70,250 1.3%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.67% 8.86 100 67,410 1.3%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.80% 3.62 240 53,978 1.0%
4642.jp Original Engineering Consultants Co Ltd JPY Industrials 2.03% 100 49,200 0.9%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.28% 19.51 100 41,700 0.8%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 7.06% 18.29 1000 37,727 0.7%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.44% 14.56 0 0 0.0%
2163.jp Artner Co Ltd JPY Industrials 1.69% 21.30 0 0 0.0%
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.65% 14.52 -100 -423,000 -7.9%
8194.jp Life Corp JPY Consumer Staples 1.08% 17.23 -200 -555,000 -10.4%

※保有数がマイナス値となっている銘柄は、空売り銘柄です。

売買銘柄

2017年8月は、下表の売買を行いました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証2部 ゼロ(9028.jp) 売却 2018年6月期の税引き前利益が△4.3%となる予想が発表され、業績の伸長に陰りが見えたため。
東証JQS チャーム・ケア(6062.jp) 追加購入 急成長銘柄として。
東証JQS シダー(2435.jp) 新規購入 黒字転換により今後買いが集まるとの予想から
東証2部 オリジナル設計(4642.jp) 新規購入 上下水道の老朽化対応による業績の好転への期待から
東証JQS チャーム・ケア(6062.jp) 一部売却 株価の過熱感を受けて
東証JQS システム ディ(3804.jp) 売却 株価の下落傾向が続いた事で損切り
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が予測した水準まで下落したため。
東証JQS アルトナー(2163.jp) 売却 株価の下落傾向が続いた事で損切り
東証1部 S FOODS(2292.jp) 追加購入 押し目買い
東証1部 S FOODS(2292.jp) 一部売却 ポジション調整
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 追加購入 押し目買い
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から(再び空売り)
東証1部 ライフコーポレーション(8194.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から

通貨別

今月から日本株の空売りを始めた事で、日本株の投資比率が大きく縮小しました。今後は国内株への投資比率を従来通りの50%程度を目標とし、ホームバイアスをかけた運用を行います。

通貨 7月末
(参考値)
8月末 8月末
構成比率
前月比
増減
JPY 3,130,600 2,299,810 43.1% -830,790
USD 1,219,857 1,233,468 23.1% 13,611
HKD 871,781 874,647 16.4% 2,866
KRW 384,100 377,250 7.1% -6,850
IDR 291,450 291,450 5.5% 0
SGD 127,031 133,982 2.5% 6,952
MYR 70,692 72,492 1.4% 1,800
RUB 51,106 53,978 1.0% 2,872
総計 6,146,618 5,337,078 100.0% -809,540

業種別

先月まで生活必需品(Consumer Staples)への集中投資によるリスク拡大が課題でしたが、今月から空売りを始めた事で特定業種への偏りが縮小しました。

業種 7月末
(参考値)
8月末 8月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,935,347 1,759,700 33.0% -175,647
Industrials 1,074,814 1,134,087 21.2% 59,273
Health Care 544,926 774,524 14.5% 229,598
Consumer Staples 1,473,455 515,422 9.7% -958,032
Financials 483,289 482,553 9.0% -736
Utilities 158,480 165,462 3.1% 6,982
Materials 141,400 165,000 3.1% 23,600
Telecommunication Services 140,700 140,700 2.6% 0
Energy 121,706 129,378 2.4% 7,672
Consumer Discretionary 72,500 70,250 1.3% -2,250
総計 6,146,618 5,337,078 100.0% -809,540

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 568,148 37.7%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 324,320 21.5%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 237,057 15.7%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 230,897 15.3%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 148,026 9.8%

※構成比率は、投資信託の時価総額に対する、各銘柄の時価です。

売買銘柄

2017年8月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
日本株IRチェックシステム システム完成 不具合が発生し動作が停止していた、日本株のIR情報を自動取得する仕組みを再構築しました。
外国株IRチェックシステム システム完成 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みを構築しました。

システムにて新規発生した不具合

特に問題は発生していません。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
機械学習による株価分析 更新中 運用成績向上のために、テクニカル指標による株価予測の精度向上を目指します。

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