運用資産ポートフォリオ(抜粋)を公開しました

当サイト管理者Kapokの運用資産ポートフォリオをサイト上に公開しました。資産の公開範囲は、個別銘柄および投資信託(ETF,MMF,MRF除く)です。非公開としている資産には、ETF・MMF・MRF・債券・キャッシュポジション等があります。時価は、システムによって自動的に更新されます。

ポートフォリオへのリンク

ポートフォリオは、下記のリンク先です。このブログではなく、ホーム直下に設置しました。

ポートフォリオ Kapok&Fintech

システムのアップデート履歴

株式個別銘柄の時価取得

Bloombergのアプリの使い勝手が少し悪くなり、ポートフォリオの状況が分かるように自前のシステムを導入しました。

  • 保有銘柄の状況を時価順に一望できる事
  • 外国株の時価(円ベース)が分かり、かつそれを保存できる事

の2点を重視して作成しました。

特に外国株個別銘柄の時価は重視しました。一般的に外国株は為替(つまり円高)で負けやすいわけですが、今までは為替を加味した損益計算がなかなか出来ませんでした。今後はこのシステムを使い時価データを保存し比較する事で、円ベースでの損益が分かるようになります。

この機能は、2017年5月30日に公開しました。

投資信託の時価取得

再びBloombergのアプリの使い勝手が少し悪くなり、株式個別銘柄と投資信託の時価の総計が計算できなくなりました。この問題を回避するために、投資信託の時価取得機能を追加しました。

この機能は、2017年7月2日に作成・公開しました。

システム構成

ポートフォリオはPHPで表示しています。銘柄情報はのMySQLデータベースに格納しています。

情報更新は、pythonのスクリプトをUbuntuのcrontabから実行しています。

運用報告書(2017年6月末日)

2017年6月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年6月末 11,365 16,280 2.09% 6,981 30.8%
2017年5月末 11,132 15,946 1.29% 6,981 31.2%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
(騰落率)
米ドル/円 米ドル/円
騰落率
S&P500 S&P500
騰落率
2017年6月末 20,033.43 1.95% 112.35 1.44% 2,423.41 0.48%
2017年5月末 19,650.57 2.36% 110.75 -0.70% 2,411.8 1.16%

株式個別銘柄部門

2017年6月30日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめます。

※投資信託等、株式個別銘柄に分類されない資産は掲載していません。

保有銘柄

8ヵ国35銘柄へ投資しています。

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.36% 20.19 100 513,000 8.3%
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.92% 17.82 100 413,500 6.7%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.69% 18.85 200 295,000 4.8%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.49% 1000 292,633 4.7%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.26% 31.84 37 286,360 4.6%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.47% 4.22 200 272,000 4.4%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.18% 13.56 1 237,700 3.9%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.02% 15.73 100 235,900 3.8%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.74% 22.17 100 229,200 3.7%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.98% 14.08 100 227,600 3.7%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.54% 20.87 15 222,803 3.6%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.74% 13.86 35 217,750 3.5%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.63% 18.22 400 203,046 3.3%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.17% 23.21 20 195,704 3.2%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.23% 13.40 50 189,416 3.1%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.87% 15.23 100 171,100 2.8%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.06% 5.97 3000 165,226 2.7%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.61% 19.03 200 161,800 2.6%
9028.jp Zero Co Ltd JPY Industrials 3.34% 8.08 100 158,000 2.6%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.73% 19.13 1800 154,800 2.5%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 2.14% 7.15 100 139,900 2.3%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.34% 20.83 3000 135,600 2.2%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.13% 8.27 2000 134,884 2.2%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.08% 15.78 800 127,218 2.1%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.37% 11.47 100 118,600 1.9%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 28.86 10 98,166 1.6%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.51% 8.49 5 79,750 1.3%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.38% 11.06 100 75,480 1.2%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.81% 8.55 500 73,194 1.2%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.68% 35.51 2000 71,651 1.2%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 2.05% 12.87 100 68,200 1.1%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 4.04% 7.53 4 63,400 1.0%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.77% 2.88 240 54,316 0.9%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.36% 19.09 100 40,200 0.7%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 6.63% 7.51 1000 39,833 0.6%

売買銘柄

2017年6月は、売買を行いませんでした。

通貨別

ホームバイアスをかけた運用を行っており、日本株が個別株ポートフォリオの半数程度を占めています。今後もホームバイアスをかけた運用を継続する予定です。

通貨 5月末
(参考値)
6月末 6月末
構成比率
前月比
増減
JPY 2,956,490 3,119,480 50.7% 162,990
USD 1,202,729 1,205,062 19.6% 2,333
HKD 929,476 906,288 14.7% -23,188
KRW 372,600 380,850 6.2% 8,250
IDR 288,000 290,400 4.7% 2,400
SGD 131,249 126,875 2.1% -4,374
MYR 67,727 71,432 1.2% 3,705
RUB 56,324 54,214 0.9% -2,110
総計 6,004,595 6,154,601 100.0% 150,006

業種別

高パフォーマンスな生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)銘柄に偏った運用を行っています。今後は分散投資の観点から、この2業種の比率が70%を超えないように注意をし、運用します。

通貨 5月末 6月末 6月末
構成比率
前月比
増減
Consumer Staples 1,885,832 1,982,295 32.2% 96,462
Information Technology 1,908,101 1,901,458 30.9% -6,642
Industrials 658,023 699,491 11.4% 41,467
Financials 477,996 499,026 8.1% 21,030
Health Care 413,474 425,236 6.9% 11,763
Utilities 187,146 174,231 2.8% -12,915
Materials 138,100 139,900 2.3% 1,800
Telecommunication Services 130,500 135,600 2.2% 5,100
Energy 123,924 117,614 1.9% -6,310
Consumer Discretionary 81,500 79,750 1.3% -1,750
総計 6,004,595 6,154,601 100.0% 150,006

管理部門

システムの更新・アップデート

新規に作成したシステムはありません。

BloombergのiPhoneアプリのアップデート(改悪)により、投資信託部門を含むリスク資産額を日次で確認する事が困難になりました。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
得意業種の新規開拓 計画中 生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)以外で、自信を持ってオーバーウェイトできる業種を探します。
信用取引の開拓 計画中 空売り等、下落相場で資産を安定させる仕組みについて開拓を計画しています。
外国株IRチェックシステム 計画中 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みの構築を計画しています。
投資信託時価取得システム 計画中 リスク資産総額の把握のための仕組みの構築を計画しています。

運用報告書(2017年5月末日)

2017年5月31日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年5月末 11,132 15,946 1.29% 6,981 31.2%
2017年4月末 10,990 15,742 2.08% 6,981 27.7%

株式個別銘柄

2017年5月31日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめます。

銘柄一覧

8ヵ国35銘柄へ投資しています。

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.51% 18.28 100 464,500 7.7%
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 1.01% 16.29 100 378,000 6.3%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.48% 1000 297,700 5.0%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.22% 32.52 37 288,470 4.8%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.89% 16.86 200 264,000 4.4%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.53% 4.05 200 261,200 4.4%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.92% 14.50 100 234,300 3.9%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.03% 15.63 100 232,100 3.9%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.25% 12.75 1 223,500 3.7%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.64% 20.05 15 211,123 3.5%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.60% 18.56 400 202,350 3.4%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.91% 13.05 35 202,149 3.4%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.01% 14.37 50 200,311 3.3%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.85% 19.33 100 199,800 3.3%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.16% 23.28 20 193,556 3.2%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.89% 15.09 100 169,600 2.8%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.56% 19.62 200 166,800 2.8%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 4.88% 6.19 3000 166,257 2.8%
9028.jp Zero Co Ltd JPY Industrials 3.34% 8.06 100 157,600 2.6%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 1.93% 19.35 1800 157,500 2.6%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 1.76% 10.71 2000 144,942 2.4%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 2.17% 7.06 100 138,100 2.3%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 2.93% 16.59 800 131,249 2.2%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.56% 19.86 3000 130,500 2.2%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.23% 12.17 100 125,900 2.1%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 31.89 10 107,120 1.8%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.45% 8.68 5 81,500 1.4%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.70% 8.83 500 76,023 1.3%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.61% 10.12 100 69,090 1.2%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.76% 33.96 2000 67,727 1.1%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 3.79% 8.03 4 67,600 1.1%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.56% 3.06 240 56,324 0.9%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 2.55% 10.38 100 55,000 0.9%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 6.12% 8.18 1000 42,204 0.7%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.35% 19.22 100 40,500 0.7%

売買銘柄

決算発表の季節となり多くの銘柄を入れ替えました。結果、ネット証券に多額の手数料を課金する優良顧客となりました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 バローホールディングス(9956.jp) 売却 減益見込み(平成29年3月期)のため、成長性・割安さが解消されたと考えて売却しました。
東証1部 アステラス製薬(4503.jp) 売却 トランプノミクスの円安の恩恵が大きな銘柄の1つだと考え保有を継続していましたが、減収減益見込み(平成30年3月期)と分かり売却しました。
東証JQS 昭和パックス(3954.jp) 新規購入 割安さ・チャートに注目し、増配発表後に購入しました。
東証1部 大阪有機化学工業(4187.jp) 売却 高値圏でチャートが崩れたと考え売却しました。
東証2部 兼松エンジニアリング(6402.jp) 売却 減収減益見込み(平成30年3月期)が発表され、受注は悪くないもののチャートも崩れたため売却しました。
東証1部 安藤ハザマ(1719.jp) 売却 減益見込み(平成30年3月期)が発表されたため売却しました。
東証1部 UACJ(5741.jp) 新規購入
&売却
平成29年3月期決算を受けて明らかに割安だと判断し購入したものの、私が非鉄金属業種に不勉強な事もあり、チャート崩れに不安になり損切りしました。
東証JQS シノケングループ(8909.jp) 売却 平成29年12月期1Qが発表され、内容は悪くないもののチャートが崩れ売却しました。私は不動産・建築株のバブル崩壊を予想しており、撤退のタイミングを探していました。
東証JQS ダイイチ(7643.jp) 新規購入 成長性・割安さに注目し購入しました。
東証2部 ゼロ(9028.jp) 新規購入 割安さとチャートに注目し購入しました。
東証JQS システム情報(3677.jp) 部分売却 値上がり大きく、チャートが崩れたために保有株の半数を売却しました。
東証1部 コーナン商事(7516.jp) 売却 平成30年2月期の業績予想は好調であるものの、月次売上で既存店の失速や特別損失への警戒から売却しました。
東証1部 JXTGホールディングス(5020.jp) 売却 割安感があるものの、チャートが悪く、そもそも得意な業種でもないために、不安になり損切りしました。
東証2部 日本システム技術(4323.jp) 新規購入 業績の伸びや成長余地の広さに注目して購入しました。
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 新規購入 業績の伸びとチャートに注目し購入しました。

通貨別

ホームバイアスをかけた運用を行っており、日本株が個別株ポートフォリオの半数程度を占めています。今後もホームバイアスをかけた運用を継続する予定です。

通貨 時価 構成比率
JPY 2,956,490 49.2%
USD 1,202,729 20.0%
HKD 929,476 15.5%
KRW 372,600 6.2%
IDR 288,000 4.8%
SGD 131,249 2.2%
MYR 67,727 1.1%
RUB 56,324 0.9%

業種別

高パフォーマンスな情報技術(Information technology)および生活必需品(Consumer Staples)銘柄に偏った運用を行っています。今後は分散投資の観点から、この2業種の比率が70%を超えないように注意をし、運用します。

業種 時価 構成比率
Information Technology 1,908,101 31.8%
Consumer Staples 1,885,832 31.4%
Industrials 658,023 11.0%
Financials 477,996 8.0%
Health Care 413,474 6.9%
Utilities 187,146 3.1%
Materials 138,100 2.3%
Telecommunication Services 130,500 2.2%
Energy 123,924 2.1%
Consumer Discretionary 81,500 1.4%

システム開発

2017年5月は、個別銘柄情報を自動取得するシステムの開発に注力しました。当初、状況把握を通して資産運用を有利に行うためのシステムを作成する事が目的でしたが、pythonやMySQLと仲良くなるにしたがって自己目的化し、作る事そのものを楽しむ事となりました。

作成したシステムで日次で取得している、私の保有株の時価は、下記に公開しています。

ポートフォリオ(Kapok&Fintech)

バフェットのポートフォリオ(2016年12月)

ウォーレン・バフェット(Warren Buffett)のポートフォリオをメモしておきます。

バフェットは長期投資家として知られていますが、実はバフェットのポートフォリオの構成銘柄や比率は大きく変化します。また、バフェットの一挙一動は関連銘柄の株価に影響します。そのため投資家は時々、バフェットのポートフォリオを確認する必要があります。

バフェットのポートフォリオ

下記のポートフォリオ2016年12月時点のものです。

構成銘柄が10%を超える集中投資銘柄が3銘柄もあります。一方で下位銘柄の保有比率は低く、47銘柄中の30銘柄は構成比率が1%に届きません。これらは事実上のウォッチリスト銘柄と言えるでしょう。

画像出典:ウォーレン・バフェット(ibillionaire)

バフェットの成績

伝説的パフォーマンスで知られるバフェットですが、近年の投資成績は良くはありません。例えば2016年はS&P500が12.0%増に対して、バフェットが率いるバークシャーは10.7%増です。2008年リーマン・ショック以降2016年までの間、バフェットがS&P500に負けた年は2009年,2010年,2012年,2013年,2014年,2016年です。3勝6敗で、結構負けています。

運用報告書(2017年4月末日)

2017年4月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年4月末 10,990 15,742 2.08% 6,981 27.7%
2017年3月末 10,765 15,420 0.47% 6,981 31.2%

投資環境

2017年4月は地政学的リスクが意識された1ヶ月となりました。

米国がアフガニスタンに大型爆弾を投下し、北朝鮮がミサイル発射を繰り返しました。特に4月中旬は、為替相場においてリスクオフの円買いが進行し、株価も下落しました。日経平均株価は4月17日に18,224.68円をつけるまで売り込まれました。ただしその後は、仏大統領選で最悪シナリオ(急進左派 vs 極右)が回避された等の良いニュースが伝わり、円安・株高方向に振れました。そして結局4月日経平均株価は、19,196.74円という比較的高値で引けました。

株式個別銘柄

売買銘柄

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 S FOODS(2292.jp) 新規購入 平成29年2月期決算を受け、成長実績・予想の割に株価が低いと考えて購入。

S FOODS(2292.jp)を購入しました。実績は高成長(H29.2:売上15.9%増)であり、成長も期待(H30.2:売上予想10.2%増)できそうです。その割に株価が安値水準にある、と考えて買い付けを実施しました。

上位銘柄

新規購入したS FOODS(2292.jp)は、ポートフォリオにおいて時価総額2位になりました。

産業別

個人的に好成績な生活必需品(Consumer Staples)株と技術(technology)株への集中投資をしています。今後もこの2業種を中心とした運用を継続する予定です。

地域別

ホームバイアスをかけ、日本株が50%程度の運用を行っています。今後も引き続き、この比率で運用を継続する予定です。