運用報告書(2017年8月末日)

2017年8月31日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年8月末 11,585 16,595 2.05% 6,981 29.7%
2017年7月末 11,352 16,261 -0.12% 6,981 30.8%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
月間騰落率
米ドル/円 米ドル/円
月間騰落率
S&P500 S&P500
月間騰落率
2017年8月末 19,646.24 -1.40% 109.96 -0.26% 2,471.65 0.05%
2017年7月末 19,925.18 -0.54% 110.25 -1.87% 2,470.30 1.93%

株式個別銘柄部門

2017年8月31日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめました。

保有銘柄

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.64% 19.49 200 530,400 9.9%
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.90% 16.20 100 421,500 7.9%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.11% 30.14 37 302,836 5.7%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.47% 4.21 200 272,800 5.1%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.54% 29.56 1000 262,253 4.9%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.42% 29.31 100 240,900 4.5%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.01% 15.92 100 238,700 4.5%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.21% 10.90 1 231,600 4.3%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.95% 14.13 100 230,200 4.3%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.81% 30.75 100 223,400 4.2%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.56% 20.39 15 217,425 4.1%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.00% 23.82 20 203,198 3.8%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.61% 16.94 400 199,798 3.7%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 3.04% 12.78 35 198,797 3.7%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.12% 10.60 50 192,924 3.6%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.72% 14.67 100 186,200 3.5%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 4.74% 5.81 3000 174,647 3.3%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 1.82% 7.65 100 165,000 3.1%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.79% 18.13 200 156,800 2.9%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.73% 19.11 1800 150,750 2.8%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.19% 21.58 3000 140,700 2.6%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.83% 13.47 100 136,300 2.6%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.16% 15.52 800 133,982 2.5%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.19% 12.79 100 128,500 2.4%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.21% 7.97 2000 127,735 2.4%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 35.31 10 118,287 2.2%
2435.jp Cedar Co Ltd JPY Health Care 300 116,400 2.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.71% 10.65 4 75,400 1.4%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.64% 40.02 2000 72,492 1.4%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.80% 7.95 500 72,487 1.4%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.93% 11.84 100 72,400 1.4%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.85% 8.98 5 70,250 1.3%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.67% 8.86 100 67,410 1.3%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.80% 3.62 240 53,978 1.0%
4642.jp Original Engineering Consultants Co Ltd JPY Industrials 2.03% 100 49,200 0.9%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.28% 19.51 100 41,700 0.8%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 7.06% 18.29 1000 37,727 0.7%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.44% 14.56 0 0 0.0%
2163.jp Artner Co Ltd JPY Industrials 1.69% 21.30 0 0 0.0%
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.65% 14.52 -100 -423,000 -7.9%
8194.jp Life Corp JPY Consumer Staples 1.08% 17.23 -200 -555,000 -10.4%

※保有数がマイナス値となっている銘柄は、空売り銘柄です。

売買銘柄

2017年8月は、下表の売買を行いました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証2部 ゼロ(9028.jp) 売却 2018年6月期の税引き前利益が△4.3%となる予想が発表され、業績の伸長に陰りが見えたため。
東証JQS チャーム・ケア(6062.jp) 追加購入 急成長銘柄として。
東証JQS シダー(2435.jp) 新規購入 黒字転換により今後買いが集まるとの予想から
東証2部 オリジナル設計(4642.jp) 新規購入 上下水道の老朽化対応による業績の好転への期待から
東証JQS チャーム・ケア(6062.jp) 一部売却 株価の過熱感を受けて
東証JQS システム ディ(3804.jp) 売却 株価の下落傾向が続いた事で損切り
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から
東証1部 アルビス(7475.jp) 買埋 株価が予測した水準まで下落したため。
東証JQS アルトナー(2163.jp) 売却 株価の下落傾向が続いた事で損切り
東証1部 S FOODS(2292.jp) 追加購入 押し目買い
東証1部 S FOODS(2292.jp) 一部売却 ポジション調整
東証1部 WDBホールディングス(2475.jp) 追加購入 押し目買い
東証1部 アルビス(7475.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から(再び空売り)
東証1部 ライフコーポレーション(8194.jp) 空売り 販売費および一般管理費の上昇傾向から、今後利益を出しにくくなるとの予想から

通貨別

今月から日本株の空売りを始めた事で、日本株の投資比率が大きく縮小しました。今後は国内株への投資比率を従来通りの50%程度を目標とし、ホームバイアスをかけた運用を行います。

通貨 7月末
(参考値)
8月末 8月末
構成比率
前月比
増減
JPY 3,130,600 2,299,810 43.1% -830,790
USD 1,219,857 1,233,468 23.1% 13,611
HKD 871,781 874,647 16.4% 2,866
KRW 384,100 377,250 7.1% -6,850
IDR 291,450 291,450 5.5% 0
SGD 127,031 133,982 2.5% 6,952
MYR 70,692 72,492 1.4% 1,800
RUB 51,106 53,978 1.0% 2,872
総計 6,146,618 5,337,078 100.0% -809,540

業種別

先月まで生活必需品(Consumer Staples)への集中投資によるリスク拡大が課題でしたが、今月から空売りを始めた事で特定業種への偏りが縮小しました。

業種 7月末
(参考値)
8月末 8月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,935,347 1,759,700 33.0% -175,647
Industrials 1,074,814 1,134,087 21.2% 59,273
Health Care 544,926 774,524 14.5% 229,598
Consumer Staples 1,473,455 515,422 9.7% -958,032
Financials 483,289 482,553 9.0% -736
Utilities 158,480 165,462 3.1% 6,982
Materials 141,400 165,000 3.1% 23,600
Telecommunication Services 140,700 140,700 2.6% 0
Energy 121,706 129,378 2.4% 7,672
Consumer Discretionary 72,500 70,250 1.3% -2,250
総計 6,146,618 5,337,078 100.0% -809,540

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 568,148 37.7%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 324,320 21.5%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 237,057 15.7%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 230,897 15.3%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 148,026 9.8%

※構成比率は、投資信託の時価総額に対する、各銘柄の時価です。

売買銘柄

2017年8月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
日本株IRチェックシステム システム完成 不具合が発生し動作が停止していた、日本株のIR情報を自動取得する仕組みを再構築しました。
外国株IRチェックシステム システム完成 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みを構築しました。

システムにて新規発生した不具合

特に問題は発生していません。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
機械学習による株価分析 更新中 運用成績向上のために、テクニカル指標による株価予測の精度向上を目指します。

運用報告書(2017年7月末日)

2017年7月31日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年7月末 11,352 16,261 -0.12% 6,981 30.8%
2017年6月末 11,365 16,280 2.09% 6,981 30.8%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
(騰落率)
米ドル/円 米ドル/円
騰落率
S&P500 S&P500
騰落率
2017年7月末 19,925.18 -0.54% 110.25 -1.87% 2,470.3 1.93%
2017年6月末 20,033.43 1.95% 112.35 1.44% 2,423.41 0.48%

株式個別銘柄部門

2017年7月31日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめます。

保有銘柄

8ヵ国38銘柄へ投資しています。

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.92% 15.80 100 411,000 6.7%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.14% 28.27 37 298,651 4.9%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.49% 1000 291,490 4.7%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.45% 4.29 200 276,400 4.5%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.16% 13.75 1 241,000 3.9%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.01% 15.89 100 238,200 3.9%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.89% 14.73 100 238,100 3.9%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.74% 22.34 100 230,900 3.8%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.55% 20.52 15 218,561 3.6%
2181.jp Persol Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.86% 27.53 100 209,000 3.4%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.93% 13.26 35 206,156 3.4%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.06% 23.24 20 199,382 3.2%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.09% 10.58 50 195,105 3.2%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.76% 16.75 400 185,365 3.0%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.73% 14.58 100 185,100 3.0%
9028.jp Zero Co Ltd JPY Industrials 3.03% 8.88 100 173,700 2.8%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.50% 21.31 100 166,800 2.7%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.02% 5.97 3000 163,432 2.7%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.63% 18.77 200 159,600 2.6%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.78% 18.78 1800 150,750 2.5%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 2.12% 7.23 100 141,400 2.3%
6062.jp Charm Care Corp KK JPY Health Care 0.53% 20.82 100 141,000 2.3%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.17% 21.67 3000 140,700 2.3%
2163.jp Artner Co Ltd JPY Industrials 1.97% 18.32 100 132,300 2.2%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.16% 12.61 100 130,400 2.1%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.08% 15.74 800 127,031 2.1%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.35% 7.49 2000 120,558 2.0%
3804.jp System D Inc JPY Information Technology 0.45% 14.40 100 112,200 1.8%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 30.47 10 102,001 1.7%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.78% 8.61 500 73,014 1.2%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.76% 7.72 5 72,500 1.2%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 1.98% 11.58 100 70,800 1.2%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.68% 35.51 2000 70,692 1.2%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 1.81% 8.38 4 70,600 1.1%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.57% 10.26 100 70,000 1.1%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.95% 2.81 240 51,106 0.8%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.17% 20.75 100 43,700 0.7%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 6.88% 7.19 1000 37,922 0.6%

売買銘柄

2017年7月は、下表の売買を行いました。特に日本国における将来的な労働人口減少は人材関連銘柄の利益成長に繋がるとの考えから、ポートフォリオへ人材関連銘柄を多く追加しました。

市場 銘柄(コード) 売買区分 備考
東証1部 アルビス(7475.jp) 売却 2017年6月の既存店月次売上高が94.2%まで下がり、業績悪化と割高感を観測したため。
東証JQS システム ディ(3804.jp) 新規購入 2017年6月13日に発表された大幅な上方修正を受け調査開始、人手不足を追い風に需要が将来的に増加する分野だと考えたため。
東証JQS アルトナー(2163.jp) 新規購入 人材株打診買い。技術者派遣等、事業の将来性に対する期待から。
東証JQS システム ディ(3804.jp) 一部売却 購入は3Q後が有利だとの考えからいったん売却。
東証1部 日本システム技術(4323.jp) 一部売却 東証1部への指定替え等に伴う株価上昇により、割高感が出てきたため。
東証JQS チャームケア(6062.jp) 新規購入 老人ホーム事業への期待感から。
東証1部 パーソルホールディングス(2181.jp) 新規購入 人材株打診買い。M&A含む各種手法による規模拡大への期待から。

通貨別

ホームバイアスをかけた運用を行っており、日本株が個別株ポートフォリオの半数程度を占めています。今後もホームバイアスをかけた運用を継続する予定です。

通貨 6月末
(参考値)
7月末 7月末
構成比率
前月比
増減
JPY 3,119,480 3,130,600 50.9% 11,120
USD 1,205,062 1,219,857 19.8% 14,795
HKD 906,288 871,781 14.2% -34,507
KRW 380,850 384,100 6.2% 3,250
IDR 290,400 291,450 4.7% 1,050
SGD 126,875 127,031 2.1% 156
MYR 71,432 70,692 1.2% -740
RUB 54,214 51,106 0.8% -3,108
総計 6,154,601 6,146,618 100.0% -7,984

業種別

高パフォーマンスな生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)銘柄に偏った運用を行っています。今後は分散投資の観点から、この2業種の比率が70%を超えないように注意をし、運用します。

業種 6月末
(参考値)
7月末 7月末
構成比率
前月比
増減
Information Technology 1,901,458 1,935,347 31.5% 33,889
Consumer Staples 1,982,295 1,473,455 24.0% -508,840
Industrials 699,491 1,074,814 17.5% 375,323
Health Care 425,236 544,926 8.9% 119,690
Financials 499,026 483,289 7.9% -15,737
Utilities 174,231 158,480 2.6% -15,751
Materials 139,900 141,400 2.3% 1,500
Telecommunication Services 135,600 140,700 2.3% 5,100
Energy 117,614 121,706 2.0% 4,092
Consumer Discretionary 79,750 72,500 1.2% -7,250
総計 6,154,601 6,146,618 100.0% -7,984

投資信託部門

保有銘柄

銘柄 通貨 アセット
クラス
信託報酬 時価 構成比率
eMaxis Balance 8 Equal Assets/MUKAM JPY MixedAllocation 0.50% 570,954 37.7%
SBI Mid and Small Undervalued Growth Equity Fund – jrevive JPY Equity 1.70% 315,864 20.9%
SMTAM SMT Global Equity Index Open JPY Equity 0.50% 242,003 16.0%
SMTAM SMT Global REIT Index Open JPY Equity 0.55% 237,109 15.7%
SMTAM SMT Emerging Equity Index Open JPY Equity 0.60% 147,719 9.8%

売買銘柄

2017年7月は、投資信託の売買を行いませんでした。

管理部門

システムの更新・アップデート

項目 変化の内容 詳細
投資信託時価取得システム システム完成 保有する投資信託の時価を自動取得するシステムを作成した事で、日次でリスク資産総額の把握が可能になりました。

システムにて新規発生した不具合

項目 変化の内容 詳細
日本株IR自動取得システム 動作停止 出典サイトの仕様変更により、重要なIR情報を自動取得するシステムが機能しなくなりました。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
得意業種の新規開拓 計画中 生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)以外で、自信を持ってオーバーウェイトできる業種を探します。
信用取引の開拓 計画中 空売り等、下落相場で資産を安定させる仕組みについて開拓を計画しています。
日本株IRチェックシステム 計画中 日本株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みの構築を計画しています。
外国株IRチェックシステム 計画中 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みの構築を計画しています。

バフェットのポートフォリオ(2017年3月)

ウォーレン・バフェット(Warren Buffett)の2017年3月時点のポートフォリオをメモしておきます。2016年12月からの変化で目立つ箇所は、アップル株の追加買いとIBM株の売却です。

バフェットのポートフォリオ

構成比率上位銘柄

画像出典:ウォーレン・バフェット(ibillionaire)

業種別ポートフォリオ

画像出典:ウォーレン・バフェット(ibillionaire)

所見

ポートフォリオの変化

2016年12月と比べ、構成銘柄の変化で目立つ箇所は、アップル株の追加買いとIBM株の売却です。

バフェットがIBM株を3分の1売却したと言いニュースになったのは2017年5月5日頃です。それよりも2ヶ月以上前の2017年3月時点で、既に多くのIBM株を売却していたと分かりました。バフェットのバークシャーはIBMの筆頭株主ですが、彼らがIBMのどのような厳しい内情を見たのかが気になります。

また、マーケットインパクトがある事を知った上で、バフェットがIBM株の売却に言及した理由にも興味があります。IBM陣営に喝を入れるためか、それとも値下がりした所を買い戻して取得単価を下げるためか、いろいろな解釈ができてしまいますが、真相は不明です。

集中投資の継続

構成銘柄が10%を超える集中投資銘柄が4銘柄あります。2016年12月時点では3銘柄でしたので、1銘柄増えています。増えた1銘柄はアップルです。

集中投資は好成績のための必要条件なのでしょう。

運用資産ポートフォリオ(抜粋)を公開しました

当サイト管理者Kapokの運用資産ポートフォリオをサイト上に公開しました。資産の公開範囲は、個別銘柄および投資信託(ETF,MMF,MRF除く)です。非公開としている資産には、ETF・MMF・MRF・債券・キャッシュポジション等があります。時価は、システムによって自動的に更新されます。

ポートフォリオへのリンク

ポートフォリオは、下記のリンク先です。このブログではなく、ホーム直下に設置しました。

ポートフォリオ Kapok&Fintech

システムのアップデート履歴

株式個別銘柄の時価取得

Bloombergのアプリの使い勝手が少し悪くなり、ポートフォリオの状況が分かるように自前のシステムを導入しました。

  • 保有銘柄の状況を時価順に一望できる事
  • 外国株の時価(円ベース)が分かり、かつそれを保存できる事

の2点を重視して作成しました。

特に外国株個別銘柄の時価は重視しました。一般的に外国株は為替(つまり円高)で負けやすいわけですが、今までは為替を加味した損益計算がなかなか出来ませんでした。今後はこのシステムを使い時価データを保存し比較する事で、円ベースでの損益が分かるようになります。

この機能は、2017年5月30日に公開しました。

投資信託の時価取得

再びBloombergのアプリの使い勝手が少し悪くなり、株式個別銘柄と投資信託の時価の総計が計算できなくなりました。この問題を回避するために、投資信託の時価取得機能を追加しました。

この機能は、2017年7月2日に作成・公開しました。

システム構成

ポートフォリオはPHPで表示しています。銘柄情報はのMySQLデータベースに格納しています。

情報更新は、pythonのスクリプトをUbuntuのcrontabから実行しています。

運用報告書(2017年6月末日)

2017年6月30日時点の資産運用の状況を公開します。

運用概況

資産概況

時期 運用資産(千円) 基準価額(円) 前月比 口数(千口) 低リスク資産比率
2017年6月末 11,365 16,280 2.09% 6,981 30.8%
2017年5月末 11,132 15,946 1.29% 6,981 31.2%

相場環境

時期 日経平均株価 日経平均株価
(騰落率)
米ドル/円 米ドル/円
騰落率
S&P500 S&P500
騰落率
2017年6月末 20,033.43 1.95% 112.35 1.44% 2,423.41 0.48%
2017年5月末 19,650.57 2.36% 110.75 -0.70% 2,411.8 1.16%

株式個別銘柄部門

2017年6月30日時点で保有している株式個別銘柄とその時価を、下表にまとめます。

※投資信託等、株式個別銘柄に分類されない資産は掲載していません。

保有銘柄

8ヵ国35銘柄へ投資しています。

コード 銘柄 通貨 業種 配当
利回り
PER 保有数 時価
(円)
構成
比率
7475.jp Albis Co Ltd JPY Consumer Staples 1.36% 20.19 100 513,000 8.3%
2292.jp S Foods Inc JPY Consumer Staples 0.92% 17.82 100 413,500 6.7%
4323.jp Japan System Techniques Co Ltd JPY Information Technology 1.69% 18.85 200 295,000 4.8%
3888.hk Kingsoft Corp Ltd HKD Information Technology 0.49% 1000 292,633 4.7%
msft.us Microsoft Corp USD Information Technology 2.26% 31.84 37 286,360 4.6%
7643.jp Daiichi Co Ltd JPY Consumer Staples 1.47% 4.22 200 272,000 4.4%
005930.ks Samsung Electronics Co Ltd KRW Information Technology 1.18% 13.56 1 237,700 3.9%
2742.jp Halows Co Ltd JPY Consumer Staples 1.02% 15.73 100 235,900 3.8%
2475.jp WDB Holdings Co Ltd JPY Industrials 0.74% 22.17 100 229,200 3.7%
6750.jp Elecom Co Ltd JPY Information Technology 1.98% 14.08 100 227,600 3.7%
jnj.us Johnson & Johnson USD Health Care 2.54% 20.87 15 222,803 3.6%
wfc.us Wells Fargo & Co USD Financials 2.74% 13.86 35 217,750 3.5%
1099.hk Sinopharm Group Co Ltd HKD Health Care 1.63% 18.22 400 203,046 3.3%
pg.us Procter & Gamble Co/The USD Consumer Staples 3.17% 23.21 20 195,704 3.2%
intc.us Intel Corp USD Information Technology 3.23% 13.40 50 189,416 3.1%
6407.jp CKD Corp JPY Industrials 1.87% 15.23 100 171,100 2.8%
3988.hk Bank of China Ltd HKD Financials 5.06% 5.97 3000 165,226 2.7%
3677.jp System Information Co Ltd JPY Information Technology 1.61% 19.03 200 161,800 2.6%
9028.jp Zero Co Ltd JPY Industrials 3.34% 8.08 100 158,000 2.6%
indf.ij Indofood Sukses Makmur Tbk PT IDR Consumer Staples 2.73% 19.13 1800 154,800 2.5%
3954.jp Showa Paxxs Corp JPY Materials 2.14% 7.15 100 139,900 2.3%
tlkm.ij Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT IDR Telecommunication Services 4.34% 20.83 3000 135,600 2.2%
855.hk China Water Affairs Group Ltd HKD Utilities 2.13% 8.27 2000 134,884 2.2%
olam.sp Olam International Ltd SGD Consumer Staples 3.08% 15.78 800 127,218 2.1%
6670.jp MCJ Co Ltd JPY Information Technology 2.37% 11.47 100 118,600 1.9%
vmw.us VMware Inc USD Information Technology 28.86 10 98,166 1.6%
005380.ks Hyundai Motor Co KRW Consumer Discretionary 2.51% 8.49 5 79,750 1.3%
8306.jp Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPY Financials 2.38% 11.06 100 75,480 1.2%
1186.hk China Railway Construction Corp Ltd HKD Industrials 1.81% 8.55 500 73,194 1.2%
sem.mk 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd MYR Consumer Staples 1.68% 35.51 2000 71,651 1.2%
5809.jp Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd JPY Industrials 2.05% 12.87 100 68,200 1.1%
096770.ks SK Innovation Co Ltd KRW Energy 4.04% 7.53 4 63,400 1.0%
gazp.rm Gazprom PJSC RUB Energy 6.77% 2.88 240 54,316 0.9%
8410.jp Seven Bank Ltd JPY Financials 2.36% 19.09 100 40,200 0.7%
2380.hk China Power International Development Ltd HKD Utilities 6.63% 7.51 1000 39,833 0.6%

売買銘柄

2017年6月は、売買を行いませんでした。

通貨別

ホームバイアスをかけた運用を行っており、日本株が個別株ポートフォリオの半数程度を占めています。今後もホームバイアスをかけた運用を継続する予定です。

通貨 5月末
(参考値)
6月末 6月末
構成比率
前月比
増減
JPY 2,956,490 3,119,480 50.7% 162,990
USD 1,202,729 1,205,062 19.6% 2,333
HKD 929,476 906,288 14.7% -23,188
KRW 372,600 380,850 6.2% 8,250
IDR 288,000 290,400 4.7% 2,400
SGD 131,249 126,875 2.1% -4,374
MYR 67,727 71,432 1.2% 3,705
RUB 56,324 54,214 0.9% -2,110
総計 6,004,595 6,154,601 100.0% 150,006

業種別

高パフォーマンスな生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)銘柄に偏った運用を行っています。今後は分散投資の観点から、この2業種の比率が70%を超えないように注意をし、運用します。

業種 5月末 6月末 6月末
構成比率
前月比
増減
Consumer Staples 1,885,832 1,982,295 32.2% 96,462
Information Technology 1,908,101 1,901,458 30.9% -6,642
Industrials 658,023 699,491 11.4% 41,467
Financials 477,996 499,026 8.1% 21,030
Health Care 413,474 425,236 6.9% 11,763
Utilities 187,146 174,231 2.8% -12,915
Materials 138,100 139,900 2.3% 1,800
Telecommunication Services 130,500 135,600 2.2% 5,100
Energy 123,924 117,614 1.9% -6,310
Consumer Discretionary 81,500 79,750 1.3% -1,750
総計 6,004,595 6,154,601 100.0% 150,006

管理部門

システムの更新・アップデート

新規に作成したシステムはありません。

BloombergのiPhoneアプリのアップデート(改悪)により、投資信託部門を含むリスク資産額を日次で確認する事が困難になりました。

今後の課題・計画

項目 進捗 詳細
資産運用規約の更新 更新中 安定した資産運用のためのルールをメンテナンスしています。
得意業種の新規開拓 計画中 生活必需品(Consumer Staples)および情報技術(Information technology)以外で、自信を持ってオーバーウェイトできる業種を探します。
信用取引の開拓 計画中 空売り等、下落相場で資産を安定させる仕組みについて開拓を計画しています。
外国株IRチェックシステム 計画中 外国株のパフォーマンス向上のため、IR情報取得を自動化する仕組みの構築を計画しています。
投資信託時価取得システム 計画中 リスク資産総額の把握のための仕組みの構築を計画しています。