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資産運用月次レポート 2018年7月31日(火)

2018/08/01 01:10

運用資産額:13,975,972 円 前月比+0.67% 年初比-0.20%

貿易摩擦の実体経済への影響が現時点で限定的であり、先進国株式は業績相場入りで全体としては上昇、新興国株式にも投資マネーが戻り世界の株式相場を牽引。このように7月は良好な相場環境だったと言える。

ただし運用資産は前月比で+0.67%の上昇にとどまり、環境の割に物足りない成績となった。

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資産運用成績の確認の頻度

2018/03/17 20:10

資産運用成績の確認は、私はレベルを分けて行っている。具体的な確認項目と頻度は下記の通り。

①日次チェック
Bloombergアプリにより、運用額の増減の概況や、値動きが大きな銘柄を確認。

②週次集計
週末に各証券口座にログインして、資産額を取得。同時に、運用成績の比較基準として、いくつかのファンドの基準価額を取得。(基準価額はExcel VBAマクロによる自動取得)

③月次集計
月末に行う。週次集計と同じように価格を取得し、月間での売買銘柄をまとめてブログ「経済&マネー」に投稿。

④随時集計
売買をした場合はその取引を記録。Bloombergの保有銘柄リストをメンテナンスする。

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