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資産運用週次レポート 2018年4月21日(土)

2018/04/21 15:46

運用資産額:13,787,842円 前週比▲0.16%

取引は特になし。先週に引き続き、好調な相場環境にもかかわらず、運用資産は下落。

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資産運用週次レポート 2018年4月14日(土)

2018/04/15 18:44

運用資産額:13,809,562円 前週比▲0.57%

この週の取引は特になし。

国内外の株価指数が上昇する地合いの中、運用資産は▲0.57%と下落した。得意な相場が明らかに遠のいている。相場から離れるのも良さそうだ。

本来であればリバランス買いをしたい所ではあるが、儲からない以上は下手に動かず、逆に暴騰した銘柄があれば売却をしようと思う。

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資産運用週次レポート 2018年4月7日(土)

2018/04/07 22:26

運用資産額:13,888,347円 前週比-0.09%

米中貿易摩擦の激化で揺らいでいた株式市場は回復基調となった。にもかかわらず、運用資産は縮小してしまった。年初来リターンもマイナス圏にあり、復活できない。

リスク資産額を1,200万円程度にキープする事を直近の目標にしていたものの、これだけ儲からないの状況で、資産をリスクにさらすメリットが希薄であるため、しばらくは押し目買いも控えようと考えている。

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資産運用週次レポート 2018年3月31日(土)

2018/04/01 18:16

運用資産額:13,900,273 円 前週比+2.97%

市場は落ち着きを取り戻し、株価は回復基調となった。特に円安を背景とした日本株の回復幅が大きい。

この週の資産運用では70万円ほどキャッシュポジションを縮小するつもりでいたものの、思いのほか約定が少なく、実際の買い増しは114,800円に留まった。

次週は指値が刺されば20万円程度キャッシュポジションを縮小、または大きく値上がりする場合は利益を確定し、リスク資産額を1,200万円程度にキープする予定。

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資産運用週次レポート 2018年3月24日(土)

2018/03/24 19:01

運用資産額:13,499,482 円 前週比▲4.48%

米中貿易摩擦の激化による世界同時株安によって、保有株は全体的に下落。年初来リターンもマイナスに沈んだ。

来週以降は連れ安となっている内需ディフェンシブ銘柄を拾いに行く予定。70万円だけキャッシュポジションを縮小し、割安株の購入を考えている。


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資産運用週次レポート 2018年3月17日(土)

2018/03/17 20:16

運用資産額は 14,132,335 円。前週比で+1.10%

TOPIXの+1.22%と比べれば物足りないものの、スゴ6の+0.45%や、世界経済インデックスファンドの+0.10%と比べて満足な成績。なお、年初来成績が再びプラス圏に浮上。




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資産運用成績の確認の頻度

2018/03/17 20:10

資産運用成績の確認は、私はレベルを分けて行っている。具体的な確認項目と頻度は下記の通り。

①日次チェック
Bloombergアプリにより、運用額の増減の概況や、値動きが大きな銘柄を確認。

②週次集計
週末に各証券口座にログインして、資産額を取得。同時に、運用成績の比較基準として、いくつかのファンドの基準価額を取得。(基準価額はExcel VBAマクロによる自動取得)

③月次集計
月末に行う。週次集計と同じように価格を取得し、月間での売買銘柄をまとめてブログ「経済&マネー」に投稿。

④随時集計
売買をした場合はその取引を記録。Bloombergの保有銘柄リストをメンテナンスする。

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